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今年市場呈現出顯著的結構性分化特征，科技板塊尤其是人工智能相關領域成為推動行情發展的核心動力。隨著AI產業鏈各環節的快速擴張，一批聚焦算力基礎設施和人工智能主題的主動管理型基金表現突出，部分產品年內收益率實現翻倍增長。近期正值三季報密集披露期，這些績優基金的資產配置路徑逐漸明朗，折射出當前市場的資金偏好與產業趨勢。

從已公開的數據來看，收益領先的基金普遍將資產集中配置在光通信、印刷電路板及半導體等AI關鍵領域。相關標的在三季度股價大幅上揚，科技成長股的集體走強成為推動基金凈值攀升的主要因素。

多只績優基金披露最新持倉

截至10月下旬，全市場已有三十余只基金實現年內收益翻倍。隨著三季度報告陸續發布，這些高收益產品的持倉組合浮出水面，為市場觀察資金流向提供了重要參考。

在業績表現方面，永贏科技智選A目前位居前列，該基金年內回報率突破200%。伴隨業績增長，基金規模呈現爆發式擴張，最新管理規模較二季度末增長近十倍，突破百億元關口。

根據其三季報，該基金前十大重倉股包括新易盛、中際旭創、天孚通信等光模塊企業，以及深南電路、滬電股份等PCB供應商。其中生益科技、瀾起科技等為新進持倉，而部分原有重倉股的持倉比重進一步增加，顯示基金管理人對相關領域的持續看好。

市場表現方面，這些重倉股三季度漲幅顯著：前十大持倉全部實現正收益，其中多只個股季度漲幅超過100%，部分標的漲幅超過50%，共同支撐了基金的優異表現。

另一只表現突出的中歐數字經濟A年內收益率接近140%。該基金規模同樣快速增長，三季度管理規模大幅提升至百億元級別，顯示出強勁的資金吸引力。

從其持倉結構看，前十大重倉股既包括新易盛、中際旭創等AI算力標的，也配置了阿里巴巴、騰訊等互聯網龍頭，以及新泉股份、中芯國際等高端制造企業。持倉組合呈現多元化特征，覆蓋數字經濟與高端制造等多個領域。

該基金的重倉股同樣表現亮眼，前十大持倉三季度均錄得可觀漲幅。其中多只AI概念股漲幅超過100%，其余標的多數上漲逾50%，共同推動基金凈值持續上行。

觀察多只績優基金的持倉可以發現，部分核心標的在多個產品中重復出現，反映出市場對特定方向的共識度較高。以紅土創新新興產業等基金為例，其二季度末前十大重倉中普遍包含新易盛、滬電股份等標的。

值得注意的是，這些高關注度個股在三季度延續強勢。例如新易盛季度漲幅接近190%，天孚通信上漲逾110%，滬電股份漲幅超過70%。這些公司普遍受益于AI算力建設加速和高速光模塊需求增長。

人工智能產業進入加速發展階段

三季度以來，人工智能產業發展明顯提速。據中歐數字經濟基金經理分析，海外領先的AI企業及互聯網巨頭加速推進商業化進程，AI技術正在重塑搜索、社交等傳統互聯網業務格局。各大科技公司一方面鞏固現有業務優勢，另一方面積極布局AI新場景，致力于建立更深入的用戶連接。

分析指出，科技企業不僅加大數據中心和算力集群投入，還通過多種融資方式為未來競爭儲備資源。隨著AI模型能力提升和成本下降，人工智能正加速向終端設備領域滲透。

永贏科技智選A的基金管理人認為，近期AI模型價值進一步凸顯。全球主流模型通過限流、調整規則等方式實現實質性的價值提升，商業模式可能出現變革。在商業化方面，頭部模型廠商通過跨界合作開辟新市場，對搜索、云計算等傳統優勢領域形成挑戰。

在國內算力投資方面，由于提前下單和備貨需求，市場對2026年算力行業發展已有較明確預期。隨著模型與算力架構的深度融合，計算、通信、存儲的配置方案日趨多樣，將催生更多產業鏈機會。對于光通信和PCB行業，預計2027年將成為新技術集中落地的重要時點，相關產品的價值提升和滲透率增長值得關注。

不過，分析師也提醒投資者，經過前期較大漲幅，AI板塊整體估值已脫離低位區間，部分熱門股估值已包含對未來高速增長的樂觀預期。高估值對業績兌現提出更高要求，同時也使板塊更容易受到市場情緒和宏觀環境變化的影響，波動性可能加大。建議投資者采取分散配置策略，將AI板塊作為整體資產組合的組成部分。

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